|
采购订单：可以实现向供应商订货，根据企业自身的需要，既可以作为内部管理使用，也可以用作企业与供应商签订的采购合同。
采购订单主要管理商品的订货，收货，以及订单的执行和完成情况，通过对采购订单的关联跟踪，可以了解未来的库存
情况等，有助于企业对采购计划和库存的管理。
估价入库：是指商品已收到而发票等结算单据未收到，在月末企业需要对这批商品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际
处理时应于月末按照需估价入库商品的数量以及暂估单价入库处理并记账，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的
暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并记账。
采购开单：也可称作进货单，购货单，收货单，验收入库单等，是企业确认收货并入库的依据。〖采购开单〗一方面将商品采购
入库，处理了进货业务，另一方面也影响到应付账款和现金银行，实现物流和钱流同步处理；〖采购开单〗一方面可以
处理获赠业务和优惠业务，另一方面支持现款采购、赊账采购、估价冲回等业务的处理，使多种业务一单完成，相应的
采购付款和采购退货等业务可以据此进行业务处理。该单据可清晰地跟踪采购入库、付款、退货、退款等整个采购业务
过程。
采购退货：在日常的采购业务中，有时由于商品质量或其他原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用采购
退货单。采购退货单可以直接录入退货商品，也可以调用原先销售开单进行退货。
付 款 单：是向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业应付款、采购预付款、预付款退款等资金业务，
付款单还可以对一张采购单进行分次付款，也可以在一张付款单中同时处理多张采购单的业务。
核心报表：采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、估价入库汇总表、估价入库明细表、应付账款
汇总表、应付账款明细表、采购付款一览表
销售订单：销售订单可以帮助用户对订单进行管理，根据企业自身的需要，既可以作为企业内部管理使用，也可以用作企业与客户
签订的销售合同。销售订单主要管理商品的订货，以及订单的执行和完成情况，通过对销售订单的关联跟踪，可以了解
未来的库存情况等，有助于企业对库存的管理。
委托代销单：是由委托方(企业)和受托方(客户)签订的委托代销合同，委托方按合同以一定的协议价给受托方，实际销售价与协议
价之间的差额作为受托方报酬的销售形式，委托方要待受托方完成商品销售并与之结算时，才确认销售收入。通过委
托代销单可以跟踪代销、结算、退回等整个委托代销业务过程。
销售开单：是确认商品销售的书面证明，是企业确认商品发出并出库的依据。〖销售开单〗一方面将商品销售出库，处理了销售
业务，另一方面也影响到应收账款和现金银行，实现物流和钱流同步处理；〖销售开单〗一方面可以处理获赠业务和优
惠业务，另一方面支持现款销售、赊账销售、代销结算等业务的处理，使多种业务一单完成，相应的销售收款和销售退
货等业务可以据此进行业务处理。该单据可清晰地跟踪销售出库、收款、退货、退款等整个销售业务过程。
销售退货：在日常的销售业务中，有时由于商品质量或其他原因，客户对已购买的商品进行退货，此时，我们就可以直接使用销售
退货单处理退货业务。销售退货单可以直接录入退货商品，也可以调用原先销售开单进行退货。
收款单：是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业应收款、预收款、预收款退款等资金业务，收款单
还可以对一张销售单进行分次收款，也可以在一张收款单中同时处理多张销售单的业务。
核心报表：销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表、委托代销
余额式汇总表、委托代销余额式明细表、委托代销收益汇总表、委托代销收益明细表、应收账款汇总表、应收账款明
细表、销售收款一览表
其他收货单：是处理一些没有或无需关联往来单位的非采购类的商品入库的单据，具体处理哪些类型的业务，可以根据本企业的实
际情况来决定，〖其他入库单〗的商品数量，金额在单据审核后将影响企业的库存数量以及库存金额。
其他发货单：是处理一些没有或无需关联往来单位的非销售类商品出库的单据，具体处理哪些类型的业务，可以根据本企业的实际
情况来决定，〖其他发货单〗的商品数量，金额在单据审核后将影响企业的库存数量以及库存金额。
调 拨 单：是发生在企业内部的一种商品流转方式，它是将货品从一个仓库调转到另一仓库存放。
盘 点 单：企业的存货因为数量多、收发频繁，在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与
账面数量不相符合。企业可以通过对仓库货品定期盘点，及时了解现有库存货品的实际数量，以便发现是否发生毁损、
丢失、积压等不正常现象。〖盘点单〗它是对账面数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重
要手段。
调 价 单：企业在实际经营过程中，由于商品价格会由于国家政策的改变发生价格变动，或者由于使用估价入库，负库存出库等
因素，造成一些商品出现负单价，或者商品的库存数量为0，而库存金额不为0等不正常现象，本系统的〖调价单〗可以
调整库存成本，以实现价格的调整，不正常现象的纠正等，并作为财务处理的重要依据。
领 料 单：企业在从事简单的生产过程中，由生产车间通过领用原材料并安排生产加工，形成成品后进行销售，或者企业内部的各
职能部门为保证企业经营的正常运作发生领用办公用品或辅助性材料等情况，此类业务均通过〖领料单〗来处理。
组 装 单：组装是指将两个或两个以上的小件（以下称为子件）商品组装成一个更大的商品（以下称为组装件）（比如希望对几种
商品打包出售时就需要将他们组装在一起形成另外一种商品）。本系统通过〖组装单〗进行相关业务处理，记录企业对
商品进行组装的相关信息。
拆 卸 单：拆卸是指将一件商品拆成多种或多件商品的过程。本系统通过〖拆卸单〗进行相关业务处理，记录企业对商品进行拆卸
的相关信息。
核心报表：即时库存数量表、商品收发存数量汇总表、商品收发存数量明细表、商品收发存数量金额汇总表、商品收发存数量金额
明细表
其他收入单：企业除主营业务收入外的一些其他业务收入，这些收入一般不与往来单位相关联，即使与往来单位关联，也都是现款
结清，不挂往来单位的往来账。对于这类业务收入，可以通过〖其他收入单〗来处理。
其他支出单：企业除商品采购需要向往来单位支付款项外，仍有一些其他的费用需要支出，这些费用支出可以与往来单位相关联，
也可以不与往来单位相关联，如果与往来单位关联，也都是现款结清，不挂往来单位的往来账。对于这类业务支出，
可以通过〖其他支出单〗来处理。
账户转账：企业的现金和银行存款账户间经常需要相互转账，通过本单，就可以实现企业的不同账户间资金的转移。
核心报表：应付账款汇总表、应付账款明细表、采购付款一览表、应收账款汇总表、应收账款明细表、销售收款一览表、资金账户
收支余汇总表、资金账户收支余明细表
货品借入单：是临时从外单位借入货品以供销售或使用的业务。
货品还出单：如果企业发生货品借入业务，在向借货单位归还货品时，通过〖货品还出单〗来处理。
货品借出单：是将本企业的货品临时借给外单位的一种业务行为。
货品还入单：如果企业发生货品借出业务，在借货单位向本企业归还货品时，通过〖货品还入单〗来处理。
核心报表：货品借入还出汇总表、货品借入还出明细表、货品借出还入汇总表、货品借出还入明细表
|
